標準倉單期貨轉現貨

 鄭商所標準倉單期轉現流程:合約存續期內可申請(CF/PM最后交易日除外)
  填寫《期轉現授權書(買方/賣方)》,截止辦理時間為每一交易日1430。鄭商所分通過交易所期貨公司結算和客戶雙方自行結算。客戶自行結算的貨款劃轉與增值稅發票的傳遞皆由雙方客戶自行處理,期貨公司不負責代收代付及審核,辦理當日收市后交易所平倉,次日倉單即可過戶。倉單轉讓通過交易所期貨公司結算的,雙方辦理當日收市后交易所平倉,次日買方保證金賬戶凍結全額貨款,結算時扣除相應全額貨款,賣方在申請次日結算后收80%貨款,倉單過戶給買方。至買方收到增值稅發票后,賣方再收到剩余的20%貨款。標準倉單期轉現通過交易所和期貨公司結算的,需對雙方均收取手續費。

大商所標準倉單期轉現流程:合約上市至交割月前一月倒數第三個交易日內可申請
  填寫《期轉現授權書(買方/賣方)》及購銷合同,截止辦理時間為每一交易日1130,材料原件需補寄至交易所備案,大商所各部門會對標準倉單期轉現申請進行審批。大商所的標準倉單期轉現只能選擇通過交易所期貨公司結算,并對申請期轉現的買賣雙方收取定標準的手續費。其流程為:買方客戶應在申請前一日將全額貨款打入買方會員保證金賬戶,提出申請當日其貨款即刻凍結,申請成功當日收市后平倉并劃扣貨款,同時獲得標準倉單。賣方客戶在申請成功當日收市后由交易所平倉并劃入80%貨款,同時將標準倉單過戶至買方賬戶。至買方收到增值稅發票后,賣方再收剩余的20%貨款。

上期所標準倉單期轉現流程:合約上市至最后交易日前兩個交易日內可申請(必須通過電子倉單系統完成)
  第一步:通過期貨公司申請標準倉單期轉現
  辦理標準倉單期轉現業務的買賣雙方會員(客戶)達成協議后,應在規定的期限內,通過標準倉單管理系統,由其中任意一方會員提交期轉現申請,另一方確認后,經交易所批準實施期轉現。

 

    買賣雙方標準倉單期轉現的結算可以通過雙方自行辦理,也可以通過交易所期貨公司辦理。通過交易所期貨公司結算的,按交割標準收取手續費。買賣雙方自行結算的,貨款由雙方自行交付,標準倉單的轉讓過程同自行結算的電子倉單轉讓流程,或采用提貨后自行交付的方式。

要求交易所期貨公司結算的,應通過期貨公司會員進行,期轉現業務流程如下:
1)賣方客戶授權。賣方客戶應先通過標準倉單管理系統將標準倉單授權給賣方會員以辦理期轉現交割業務。客戶可撤銷授權,但是,交易所駁回申請或會員撤銷申請后,對應倉單應由會員退還給客戶;
2
)賣方會員提交倉單。賣方會員在規定期限內通過標準倉單管理系統將標準倉單提交給交易所;
3
)交易所分配倉單。交易所將標準倉單分配給買方會員;
4
)買方客戶交款至買方會員保證金賬戶;
5
)買方會員交款至交易所,交易所釋放分配到該會員名下的標準倉單,并將貨款付給賣方會員;
6
)買方會員分配倉單:買方會員應在取得標準倉單后3個工作日內,通過標準倉單管理系統將分配到其名下的標準倉單再分配給買方客戶。如買方會員不能按時分配標準倉單,應向交易所報告原因。

 

    

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